Трейдинг. Платформа № 1

#ОБУЧЕНИЕ

Свечные паттерны разворота и продолжения тренда

Сегодня делюсь удобной шпаргалкой по свечным паттернам. В отличие от индикаторов, которые перерабатывают информацию с графика и дают сигнал с опозданием, свечи показывают реальную работу покупателей и продавцов на рынке.

💯 Какую бы стратегию вы не торговали, знать свечные паттерны очень полезно для вашего общего перфоманса. На картинках вы видите сложные паттерны из нескольких простых свечных форм.

#ОБУЧЕНИЕ

📖 Трейдинговый журнал - это точка роста, которую большинство недооценивает

Трейдинговый журнал - важнейший инструмент для трейдеров. Но, как показывает практика, до записей сделок и их упорядочивания доходит меньшинство... 😕

Я же уверен, что в дневнике сделок скрыта сила для любого трейдера. Регулярно просматривая и анализируя записи в журнале, трейдеры могут выявить слабые места в своей торговой стратегии и определить прибыльные сделки с более высоким винрейтом.

У опытных трейдеров принято вести торговый журнал, чтобы отслеживать свой прогресс и постоянно совершенствовать свою торговую систему. Помимо выявления ошибок и совершенствования торговых навыков, журнал также помогает анализировать эмоциональное состояние во время сделок и, что самое главное, извлекать уроки из опыта. Вы можете торговать прибыльно, но рано или поздно потолок будет достигнут. Трейдинговый журнал помогает выжать максимум из сделок на основе опыта и оптимизировать вашу работу на рынке.

🧐 Я очень давно в теме ведения торгового журнала и перепробовал много вариантов от ручного ведения на бумаге, в таблицах, в Notion.

💸 Делать деньги в трейдинге - это не только постоянно покупать и продавать, но и проявлять терпение, уметь выждать подходящую торговую ситуацию

Несмотря на популярное представление о трейдерах, как о работягах, постоянно следящих за рынком, самые большие прибыли часто приносят тщательно отобранные сделки с высоким потенциалом отработки.

⌛️ Активная торговля полезна для приобретения опыта и понимания рынка, но важно уделять время анализу и ждать подходящих под вашу стратегию сетапов. Это требует как терпения, так и готовности мыслить более масштабно, не реагируя на каждый всплеск.

Трейдеры, которые слишком сосредоточены на краткосрочной прибыли и торговле в моменте, могут упустить сетап с более высокой вероятностью винрейта и высоким RR. Так что трейдинг - это еще и про умение ждать.

💬 Money is made by sitting, not trading - эту цитату приписывают Ливермору. Хорошо описывает мою сегодняшнюю мысль, которой я хотел с вами поделиться. Иногда лучше просто посидеть сложа руки...

Поздравляю всех с профитом, двигаемся дальше 👍🏻✅

#ОБУЧЕНИЕ

🧟‍♂️ Психология толпы и рыночные пузыри

Поведение толпы на рынках - это увлекательная тема, которая широко изучается экономистами, психологами и социологами. Раз за разом основная масса участников рынка повторяет один и тот же паттерн: покупка на хаях и продажа на лоях. Иррациональность и недостаточная опытность ритейл-трейдеров - это та причина, по которой рынки до сих пор существуют и приносят деньги крупным игрокам. Pump и Dump схема и образование пузырей - классика рынка крипты.

👀 На примере модели рыночного пузыря покажу в какой момент в актив заходит толпа:

В первой скрытой фазе небольшая группа умных инвесторов тихо накапливает недооцененный актив. На этапе осведомленности все больше инвесторов узнают об активе, и цена начинает расти. Основная масса трейдеров заходит в фазе мании, когда резко возрастает спрос, и актив пампится. В это время ранние инвесторы разгружают свои сумки в руки толпы. Наконец, в заключительной фазе происходит финальная распродажа.

👥 Психология толпы - важный фактор в понимании образования рыночного пузыря. Среди общих проблем, которые предшествуют возникновению пузырей: стадное чувство, краткосрочное мышление, предвзятость в принятии решений и когнитивный диссонанс, чрезмерная самоуверенность, страх упущенной выгоды (FOMO) и теория большого дурака.

❗️Чтобы не оказаться в эпицентре пузыря, правильно оценивайте риски, проводите собственный ресерч и анализ актива перед входом. Никогда не следуйте слепо за действиями других трейдеров. Критическое мышление и DYOR - только так вы окажетесь на месте смарт-мани, а не толпы, которая будет переработана в фарш.

💵 XRP/USDT SHORT
Хорошая формация по монете, отличный потенциал короткого импульса, стоп короткий, можно загрузить позицию на большое плечо. Берем Шорт
✍️Вход: 0.3895$
👉Плечо: x75
✅Тейки: 0.3860 - 0.3850 ( 70-80 %)
❎Стоп лосс: -30%

Обзор #BTCUSDT
Биткоин продолжил снижение, без какого либо подтверждения Лонг структуры.

Капитализация рынка 998 млрд., индекс доминирования 43.58%.
Индекс страха и жадности - 44 (Страх).
Утратили важный уровень по капитализации в 1 трлн.
Альты упали, некоторые существенно, но потенциал падения сохраняют, все зависит от дальнейшего движения BTC.

На криптовалютном рынке продолжается негатив - Silvergate Bank ликвидируется. Это негатив, так как там обслуживалось множеством бирж и он был мостом между криптой и фиатом. Но лучше так, чем банкротство с деньгами клиентов, или истории, подобные FTX. Теперь вопрос в том, кто займёт эту нишу.

На данный момент мы находимся в Блоке 2Д ТФ, в прошлый раз от проторговки на данных уровнях мы ушли на 25000. Что же будет сейчас?
Внешний фон действительно без позитива, большинство участников ждет дальнейшего падения.

Сейчас у нас очень важный момент по BTC, который решит дальнейшую судьбу на ближайший месяц.
Лично я ожидал переход структуры на восходящую на МТФ в POI 2Д ТФ - этого не происходит. Поэтому напрашивается явный свип ликвидности 21354.
Стоит наблюдать за поведением цены после свипа, если дадут слом на МТФ - Лонги.

Хочу отметить что Биткоину не в коем случае нельзя закрепляться ниже 21354, свип - одобряется, но если СТФ свечи закроются ниже, мы увидим цены ниже 20000 за BTC и пойдем перекрывать недельный IMB.

#usdchf

🇺🇸🇨🇭Пара USD/CHF удерживает позиции вблизи 0.9400, обновляя максимумы с 8 декабря.

📊 Крупным разочарованием для инвесторов стали последние данные по ВВП Швейцарии, которые показали нулевую динамику в четвёртом квартале 2022 года при ожиданиях роста на 0.1%, что привело к сохранению годового показателя на уровне 0.8% относительно прогнозов роста на 1%.

🧐 По мнению участников рынка, причиной замедления экономического роста стали слабые данные по розничным продажам, которые в январе просели на 2.2%. Кроме того, индекс деловой активности от procure снизился до 48.9 пунктов с 49.3 пунктов ранее, в то время как эксперты ожидали роста до 50.4 пунктов.

📈 Аналитики рекомендуют покупать пару USD/CHF с целью 0.9600.

#usdjpy

🇺🇸🇯🇵Пара USD/JPY удерживает позиции вблизи 136.00, консолидируясь у локальных максимумов от 20 декабря.

📊 Давление на иену оказывает слабая статистика из Японии. В частности, объём промышленного производства в января снизился на 4.6%, против роста на 0.3% в декабре. В последний раз цифры были хуже только в июле 2022 года (-7.5%).

☝️В пятницу, 3 марта, будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен в Токио за февраль. Ожидается, что индекс снизится до 3.3% после роста на 4.3% в январе. Реализация прогноза может привести к ослаблению иены, так как инвесторы потеряют надежду на повышение процентной ставки Банком Японии в ближайшее время.

#xauusd #gold

🟡 Золото тестирует многомесячные минимумы и торгуется вблизи $1810 за унцию.

▫️ Рост актива накануне имел технический характер, тогда как фундаментальный фон все еще на стороне продавцов. Негативным фактором для золота остается перспектива ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. В настоящий момент около 80% аналитиков ожидают повышения процентной ставки американским регулятором на 25 базисных пунктов до 5%.

▫️ Давление на золото также оказывает рост доходности американских трежерис. 10-летние казначейские бумаги уже практически достигли ключевой отметки в 4%, в то время как 20-летние облигации давно перешагнули этот рубеж, что делает их более привлекательными для инвесторов, чем золото.

📉Аналитики рекомендуют шортить пару XAU/USD с целью $1780.

#usdjpy

🇺🇸🇯🇵 Пара USD/JPY торгуется на максимумах с конца декабря на уровне 136.20.

☝️ Давление на японскую йену в пятницу оказали комментарии Кадзуо Уэды, который должен сменить Харухико Куроду на посту главы Банка Японии в апреле. В своём выступлении чиновник отметил, что в национальной экономике сохраняется значительный уровень неопределённости в отношении дальнейшего восстановления, что является очевидным сигналом в пользу сохранения мягкой монетарной политики и удержания процентной ставки на отрицательных значениях.

📊Данные комментарии были сделаны несмотря на продолжающийся рост инфляции в Японии, которая в январе достигла 4.3%, что более чем в два раза превышает целевой ориентир банка.

❗️Сегодня в центре внимания трейдеров данные по заказам на товары длительного пользования в США (13:30 GMT). Если статистика не разочарует, рост доллара продолжится;

🇺🇸 Инфляция в США, измеряемая индексом цен на личное потребление (PCE), выросла в январе до 5.4% против 5.3% в декабре;

🏛 Экономисты Citi допускают, что ставка ФРС на пике может приблизиться к 6%;

📣 Представитель ФРС Филип Джефферсон заявил в пятницу, что рост заработной платы в США слишком высок, чтобы соответствовать устойчивому возвращению инфляции к целевому уровню в 2%;

🟡 В золотых ETF снова зафиксирован повышенный отток средств. Отток за последние пять дней составил 14.7 тонн, что соответствует максимуму с конца года.

#eurusd

🇪🇺🇺🇸 Пара EUR/USD активно снижается и торгуется на уровне 1.0560.

📊 Давление на европейскую валюту оказала слабая макроэкономическая статистика. В частности, ВВП Германии в четвёртом квартале 2022 года сократился на 0.4% вместо ожидаемого аналитиками снижения на 0.2%, приведя к замедлению годового показателя до 0.3% с 0.5% ранее. Статистика свидетельствует об опасной близости ВВП к отрицательной годовой динамике, что грозит рецессией экономике Германии. Вероятность экономического спада также подтвердил февральский индекс оценки текущей экономической ситуации IFO, который просел до 93.9 пунктов с 94.1 пунктов ранее.

📉Аналитики рекомендуют шортить EUR/USD с целью 1.0500.

#xauusd #gold

🟡 Золото консолидируется вблизи $1825 за унцию.

🏛 Давление на золото продолжает оказывать укрепление доллара. В центре внимания инвесторов остаются протоколы февральского заседания ФРС США, которые подтвердили намерения регулятора продолжить ужесточение монетарной политики.

🧐 По мнению ФРС, замедление темпов инфляции в последние несколько месяцев не является достаточным доказательством её спада, поэтому повышение ставок продолжится, а следующий шаг на заседании в марте может вновь составить 50 базисных пунктов вместо 25 базисных пунктов.

📉 Аналитики рекомендуют удерживать “короткие” позиции по паре XAU/USD с целью $1800.

#dxy

🇺🇸 Индекс доллара (DXY), как и ожидалось, тестирует сопротивление 104.50.

🏛Поддержку доллару оказали протоколы последнего заседания ФРС США, в которых чиновники отметили готовность к дальнейшему ужесточению монетарной политики, в том числе путем повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов. Такое решение обусловлено слишком слабыми темпами снижения инфляционного давления в американской экономике и сильным рынком труда, что, в свою очередь, создает условия для дальнейшего роста цен. Напомним, что следующее заседание регулятора состоится 21-22 марта.

📈Если настроения на рынках не изменятся, DXY превысит 105.00 уже в ближайшие дни.🚀

#brent #wti

🛢Нефть марки Brent удерживает позиции вблизи $81 за баррель.

📊Давление на котировки оказал отчёт Американского института нефти (API) по динамике запасов, согласно которому запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9.9 млн баррелей после рекордного повышения на 10.50 млн баррелей неделей ранее. На стороне продавцов нефти также укрепление доллара, который получил поддержку со стороны протоколов последнего заседания ФРС.

☝️Сегодня в 16:00 GMT будут опубликованы данные по запасам от Администрации энергетической информации. В случае, если рост запасов также подтвердит официальный источник, нефть марки Brent может протестировать поддержку $80 за баррель.📉

❗️ Сегодня в центре внимания трейдеров данные по ВВП США за четвертый квартал 2022 года. Согласно прогнозам, квартальный рост составит 2.9%, что может оказать дополнительную поддержку доллару;

🏛 Протокол первого в этом году заседания FOMC показал, что все члены Комитета согласились с тем, что для достижения целей по инфляции потребуется больше повышений ставок;

📊 Опубликованные накануне январские данные по продажам на вторичном рынке жилья в США оказались хуже прогнозов экспертов. Вместо ожидаемого роста на 2%, продажи снизились 0.7%, подтвердив давление высоких ставок на рынок недвижимости;

🇩🇪 В феврале годовая инфляция в Германии выросла с 8.1% до 8.7%. По мнению экспертов, в ближайшие месяцы индекс обновит новые максимумы, что усилит давление на экономику;

🇪🇺 Агентство Reuters сообщило, что страны Европейского союза не пришли к соглашению по поводу нового пакета санкций против России.

#dxy

🇺🇸 Индекс доллара (DXY) торгуется на уровне 104.20.

☝️Поддержку доллару продолжают оказывать позитивные данные из США. Как стало известно накануне, деловая активность в сфере услуг США в прошлом месяце выросла с 46.8 пунктов до 50.5 пунктов, в то время как в производственном секторе индекс восстановился с 46.9 пунктов до 47.8 пунктов. Сильная статистика повысила вероятность сохранения американским регулятором “жесткой” монетарной политики.

❗️Сегодня в центре внимания трейдеров протоколы последнего заседания ФРС, которые будут опубликованы в 19:00 GMT. Участники рынка надеются получить дополнительные свидетельства готовности ФедРезерва к дальнейшему повышению ставки.

📈Аналитики рекомендуют покупать DXY с целью 105.00.

❗️ Важнейшее событие дня - протоколы последнего заседания ФРС США, которые будут опубликованы в 19:00 GMT. Протоколы регулятора помогут уточнить перспективы дальнейшего повышения ставки в США;

🇬🇧 Правительство Англии отчиталось о январском профиците бюджета в размере 5,42 млрд фунтов, который был достигнут благодаря значительным налоговым поступлениям (21,9 млрд фунтов);

🛢 Согласно заявлению российского вице-премьера Александра Новака, в январе производство нефти в России сохранилось на прежнем уровне, несмотря на санкции со стороны западных стран;

🇺🇸 Деловая активность в секторе услуг США выросла в начале февраля после январского снижения. Индекс S&P Global Services PMI достиг 50.5, восстановившись с 46.8 в январе;

🇨🇰 Резервный банк Новой Зеландии по итогам сегодняшнего заседания повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 4.75%.

#ethusd

🪙 Эфириум удерживает позиции вблизи $1670.

🧐Помимо долгосрочных негативных факторов, таких как повышение процентной ставки ФРС и усиление давления на криптовалютную отрасль со стороны американских регуляторов, росту ETH препятствуют опасения, связанные с выходом в марте нового обновления сети Ethereum под названием Shanghai.

❗️Этот форк завершит переход сети на алгоритм Proof-of-Stake (PoS), а центральным нововведением станет возможность вывести заблокированные ранее в сети токены, объём которых сейчас оценивается в 16.6 млн ETH общей суммой около $28 млрд. Многие считают, что большая часть этих активов будет выведена на рынок, что может оказать значительное давление на цену.

📉Учитывая сказанное, пара ETH/USD может снова оказаться ниже $1500.